Главная / Типовые документы / Договор доверительного управления имуществом


Договор о доверительном размещении средств



                              ДОГОВОР N ___
                   О доверительном размещении средств

    _____________________________________________________________________
    именуемый      в      дальнейшем      "Исполнитель",    в лице
    ____________________________________________________________________-
    действующий    на      основании       Устава,      и________________
    ____________________________________________________________________-
    именуемый      в      дальнейшем      " Клиент",         в   лице
    _____________________________________________________________________
    действующий на основании _______________________
    заключили Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора
    1.1. Клиент  поручает  исполнителю  управление денежными средствами в
    сумме  ________________________руб. (________________________________
    ___  руб.)  на доверительной основе.
    1.2. Управление средствами заключается в их диверсифицированном раз-
мещении от  лица Исполнителя с целью получения максимально возможного до-
хода.
    1.3. Доход от инвестиционной деятельности не является прибылью Испол-
нителя и представляет собой кредиторскую задолженность Исполнителя  перед
клиентом.
                  2. Сроки и порядок расчетов
    2.1. Клиент обязуется перечислить денежные средства в сумме,  предус-
мотренной в п.1.1. Договора, на р/с Исполнителя в течение 5 дней с момен-
та подписания Договора.
    2.2. Вложение денежных средств в объекты инвестиций производится  Ис-
полнителем со своего р/с. Доходы инвестиций поступают на р/с Исполнителя.
    2.3. По истечении срока Договора исполнитель перечисляет на расчетный
счет Клиента  основную сумму Договора и сумму дохода от инвестиций,  ука-
занную в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью данного Дого-
вора, но не ниже гарантированной суммы6 указанной в п. 3.37 Договора. Под
основной суммой Договора понимается вся сумма денежных средств,  передан-
ных Клиентом Исполнителю в доверительное управление.
    2.4. Исполнитель перечисляет денежные  средства  на  рассчетный  счет
Клиента не позднее 10 дней после окончания срока действия Договора.

                  3. Права и обязанности исполнителя.
    3.1. Исполнитель обязуется распоряжаться средствами Клиента в его ин-
тересах с целью обеспечения оптимальной доходности инвестиций.  Критерием
оптимальной доходности  является  соотношение риска и ликвидности,  соот-
ветствующее группе Клиента.
    3.2. Исполнитель  обязуется осуществлять инвестиции по направлениям и
в пропорциях,  предусмотренных Договором, в соответствии с Приложением 2,
которое является неотъемлемой частью данного Договора.
    3.3. Исполнитель гарантирует Клиенту возврат основной Договора и  ми-
нимального дохода  в  размере ___%  годовых от основной суммы Договора по
истечении срока ДОговора.  Гарантийное письмо ДОговора по истечении срока
Договора. Гарантийное  письмо БАНКА прилагается к Договору и является его
неотъемлемой частью (Приложение 3).
    3.4. Исполнитель  обязуется по запросу Клиента предоставлять ему пол-
ный итоговый отчет об осуществленных инвестициях  не  позднее  7  рабочих
дней после обратного перечисления средств на р/с Клиента.
    3.5. Исполнитель обязан по письменному требованию  Клиента предостав-
лять последнему месячный,  квартальный или годовой отчет, содержащий дан-
ные о текущей доходности и структуре его  пакета  инвестиций.  Доходность
указывается в  процентах  годовых,  структура - в процентах к общей сумме
вложений и рублях по каждой из 5-ти групп вложений без указания  конкрет-
ных объектов инвестиций.

                     4. Ответственность сторон
    4.1. Исполнитель  не  несет  ответственности за убытки,  возникшие по
причине форс-мажорных обстоятельств в(правительственные запреты,  стихий-
ные бедствия, военные действия и т.п.).
    4.2. В случае задержки в перечислении денег на р/с  Клиента  Исполни-
тель выплачивает  в качестве неустойки 0,2 %  от суммы Договора за каждый
календарный день просрочки,  но не более 5 % от общей суммы Договора. Не-
устойка исчисляется  с  11-го  дня  (включительно)  после окончания срока
действия Договора и выражается в  увеличении  кредиторской  задолженности
Исполнителя перед Клиентом.
    4.3. В случае непоступления денежных средств от  Исполнителя  на  р/с
Клиента в течение 35 календарных дней Клиент приобретает право безакцепт-
ного списания суммы неустойки с р/с Исполнителя.
    4.4. В случае задержки в перечислении денег на р/с Исполнителя Клиент
выплачивает в качестве неустойки 0,2 %  от основной суммы Договора, но не
более 5 %  от этой суммы. Неустойка начисляется с 6-го дня (включительно)
после вступления Договора в силу и перечисляется одновременно с  основной
суммой Договора на р/с Исполнителя.
    4.5. В случае неперечисления денежных средств Клиентом на р/с  Испол-
нителя в течение 40 календарных дней Исполнитель приобретает право безак-
цептного списания суммы неустойки с р/с Клиента.

                     5. Условия прекращения Договора
    5.1. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в случаях:
    - неправомерного использования Исполнителем средств Клиента;
    - лишения исполнителя в установленном законом порядке права занимать-
ся инвестиционной деятельностью.
    5.2. При расторжении Договора в силу указанных в п.  5.1.  причин Ис-
полнитель обязуется в 20-ти дневный срок перечислить основную сумму Дого-
вора и  штраф  в  размере 15 %  годовых от основной суммы Договора на р/с
Клиента.
    5.3. Договор  может  быть досрочно прекращение по инициативе одной из
сторон с обязательным уведомлением другой стороны не позднее,  чем  за  3
месяца.

                        6. Срок действия Договора
    6.1. Договор  вступает  в  силу  с момента  подписания и действует до
_________________________________
    6.2. Исчисление дохода Клиента начинается с момента фактического пос-
тупления основной суммы Договора на р/с Исполнителя.

                        7. Разрешение разногласий
    7.1. Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерс-
тва, взаимного доверия и конфиденциальности.
    7.2. Стороны примут все меры для разрешения  возникающих  разногласий
путем переговоров.
    7.3. Споры между сторонами  рассматриваются в установленном законода-
тельством РФ порядке.

                            8. Особые условия

    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________

                           9. Реквизиты сторон
    Реквизиты Клиента:
    Адрес:_________________________________________________________
    Расчетный счет N ____________ в _____________МФО N ____________
    Телефон ______________ Телекс _______________ Телефакс ________

    Реквизиты Исполнителя:
    Адрес:_________________________________________________________
    Расчетный счет N ____________ в _____________МФО N ____________
    Телефон ______________ Телекс _______________ Телефакс ________

            КЛИЕНТ                            ИСПОЛНИТЕЛЬ

    М.П.______________                   М.П._______________

                          Приложение 1

    Доход Клиента в зависимости от доходности его портфеля инвестиций.
Пояснение:
    Доля  Клиента  и  Исполнителя   исчисляется   от  суммы,  превышающей
________  (____________________)  %  от   основной   суммы   Договора   и
________ (____________________)  %  годовых,  гарантированные  к возврату
БАНКОМ.

-------------------------------------------------------------------------
 Доходность                    Доля                         Доля
  портфеля                    Клиента                    Исполнителя
 инвестиций                   (в % )                        (в % )
  (в % к
  основной
   сумме
 Договора)
-------------------------------------------------------------------------
  20-30                         50                           50
-------------------------------------------------------------------------
  30-40                         50                           50
-------------------------------------------------------------------------
  40-50                         53,3                         46,7
-------------------------------------------------------------------------
  50-60                         55                           45
-------------------------------------------------------------------------
  60-70                         58                           42
-------------------------------------------------------------------------
  70-80                         60                           40
-------------------------------------------------------------------------
  80-90                         61,4                         38,4
-------------------------------------------------------------------------
  90-100                        62,5                         37,5
-------------------------------------------------------------------------
  100 и                         65                           35
  выше
-------------------------------------------------------------------------

                                                        Приложение 2
                          Гарантийное письмо

    Исполнитель гарантирует _____________________________________________
возврат ____% (_____________ %) от основной суммы Договора N ______ о
доверительном размещении средств и ________________ %
(___________________ %) годовых  от  основной  суммы Договора  в качестве
гарантированного вознаграждения по истечении срока Договора.
    Действие гарантии прекращается после полного погашения указанной сум-
мы Исполнителем,
но не позднее _________.

Председатель Правления             (______________)

Главный бухгалтер                  (______________)