Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ОБРАЗЕЦ. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)



                                                       Приложение Nо. 7/1
                                                        к Положению ЦБ РФ
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
    В Главное управление
    (Национальный банк) Банка России
    по _____________________________
   
                                   СПРАВКА
                      ОБ ОСТАТКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
              _________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
   
                     НА "___"___________________ 199_ Г.
                               (текущий месяц)
   
                                                         (в тыс. рублей)
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦                                              ¦        Сумма       ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦ 1. Фактические остатки обязательных резервов,¦                    ¦
    ¦    учитываемые на б/сч. Nо. 815, Nо. 680     ¦                    ¦
    ¦    (Nо. 816, Nо. 681), с учетом произведен-  ¦                    ¦
    ¦    ного регулирования за отчетный месяц      ¦____________________¦
    ¦ 2. Сумма обязательных резервов в размере 5%  ¦                    ¦
    ¦    от фактических остатков обязательных      ¦                    ¦
    ¦    резервов, учитываемых на б/сч. Nо. 815,   ¦                    ¦
    ¦    Nо. 680 (Nо. 816, Nо. 681)                ¦                    ¦
    ¦    (стр. 1 * 5%)                             ¦____________________¦
    ¦ 3. Минимальная допустимая сумма остатков     ¦                    ¦
    ¦    обязательных резервов, учитываемых на     ¦                    ¦
    ¦    б/сч. Nо. 815, Nо. 680 (Nо. 816, Nо. 681) ¦                    ¦
    ¦    (стр. 1 минус стр. 2)                     ¦____________________¦
    ¦ 4. Средняя хронологическая остатков          ¦                    ¦
    ¦    обязательных резервов на текущий месяц,   ¦                    ¦
    ¦    учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680     ¦                    ¦
    ¦    (Nо. 816, Nо. 681), по Расчету (Прогнозу) ¦                    ¦
    ¦    (Приложение Nо. 5 к Положению)            ¦____________________¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
         Руководитель
         кредитной организации  _________________________
                                    (подпись, Ф.И.О.)
   
         М.П.