Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ОБРАЗЕЦ. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77 (РЕД. ОТ 26.04.96 № 279))



                                                         Приложение Nо. 1
                                                              к Положению
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
                                                           Представляется
                                                        на 1 число месяца
                                                одновременно с балансом в
                                                      установленные сроки
   
                                   РАСЧЕТ
           РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
           ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
           ______________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
   
              НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
                         (месяц, следующий за отчетным)
   
   
                                                     (сумма в тыс. руб.)
    ---------------------------------------------------------------------
      1.  ¦Привлеченные средства на расчетных,     ¦
          ¦текущих, депозитных и других счетах,    ¦
          ¦рассчитанные по средней хронологической ¦
          ¦(согласно Разд. 2 Положения) -          ¦
          ¦Всего:                                  ¦_____________________
          ¦в том числе:                            ¦
      1.1.¦привлеченные средства по счетам до      ¦
          ¦востребования и срочным обязательствам  ¦
          ¦кредитной организации до 30 дней        ¦
          ¦включительно                            ¦_____________________
      1.2.¦привлеченные средства по срочным        ¦
          ¦обязательствам кредитной организации    ¦
          ¦от 31 дня до 90 дней включительно       ¦_____________________
      1.3.¦привлеченные средства по срочным        ¦
          ¦обязательствам кредитной организации    ¦
          ¦от 91 дня и более                       ¦_____________________
      1.4.¦привлеченные средства по текущим счетам ¦
          ¦в иностранной валюте                    ¦_____________________
      2.  ¦Средства, подлежащие депонированию в    ¦
          ¦Банке России, исходя из установленных   ¦
          ¦нормативов обязательных резервов -      ¦
          ¦Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6):            ¦_____________________
          ¦в том числе:                            ¦
      2.1.¦по счетам до востребования и срочным    ¦
          ¦обязательствам кредитной организации    ¦
          ¦до 30 дней включительно                 ¦
          ¦(стр. 1.1 <*> установленный норматив    ¦
          ¦в %)                                    ¦_____________________
      2.2.¦по срочным обязательствам кредитной     ¦
          ¦организации от 31 дня до 90 дней        ¦
          ¦включительно                            ¦
          ¦(стр. 1.2 <*> установленный норматив    ¦
          ¦в %)                                    ¦_____________________
      2.3.¦по срочным обязательствам кредитной     ¦
          ¦организации от 91 дня и более           ¦
          ¦(стр. 1.3 <*> установленный норматив    ¦
          ¦в %)                                    ¦_____________________
      2.4.¦вычитаются: остатки кассы (в пределах   ¦
          ¦установленного Банком России лимита),   ¦
          ¦учитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦
          ¦036, рассчитанные по средней хронологи- ¦
          ¦ческой за расчетный период              ¦
          ¦(код обозначения 0315)                  ¦_____________________
      2.5.¦итого по привлеченным средствам в рублях¦
          ¦(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4)        ¦_____________________
      2.6.¦по текущим счетам в иностранной валюте  ¦
          ¦(стр. 1.4 <*> установленный норматив    ¦
          ¦в %)                                    ¦_____________________
      3.  ¦Фактически внесено обязательных резервов¦
          ¦на дату расчета - всего:                ¦_____________________
      3.1.¦по обязательствам в рублях              ¦_____________________
      3.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦_____________________
      4.  ¦Подлежат дополнительному перечислению   ¦
          ¦средства обязательных резервов          ¦
          ¦(стр. 2 минус стр. 3) - Всего:          ¦_____________________
          ¦в том числе:                            ¦
      4.1.¦по обязательствам в рублях              ¦
          ¦(стр. 2.5 минус стр. 3.1)               ¦_____________________
      4.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦
          ¦(стр. 2.6 минус стр. 3.2)               ¦_____________________
      5.  ¦Подлежат возврату излишне перечисленные ¦
          ¦средства обязательных резервов          ¦
          ¦(стр. 3 минус стр. 2) - Всего:          ¦_____________________
          ¦в том числе:                            ¦
      5.1.¦по обязательствам в рублях              ¦
          ¦(стр. 3.1 минус стр. 2.5)               ¦_____________________
      5.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦
          ¦(стр. 3.2 минус стр. 2.6)               ¦_____________________
          ¦                                        ¦
    ---------------------------------------------------------------------
   
   
      Руководитель                  М.П.           Главный бухгалтер
      кредитной организации                        кредитной организации
      _____________________                        _____________________
        (подпись, Ф.И.О.)                            (подпись, Ф.И.О.)
   
      "___"___________ 199_ г.
   
      "Расчет проверен"
   
      Уполномоченное лицо
      учреждения Банка России
      (должность)              _________________________________________
                                            (подпись, Ф.И.О.)
   
                                                "___"___________ 199_ г.