Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ОБРАЗЕЦ. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)



                                                         Приложение Nо. 2
                                                        к Положению ЦБ РФ
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
    Представляется на 1 число месяца
    одновременно с балансом, в сроки,
    установленные для баланса.
   
                                   ДАННЫЕ
                О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
                УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
                         НА "___"__________ 199_ Г.
   
                                                             (тыс. руб.)
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦ Nо. балансового счета ¦  Остаток по счету на каждый календарный   ¦
    ¦                       ¦               день месяца                 ¦
    ¦                       +-------------------------------------------¦
    ¦                       ¦ 01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦1. Счета в ин. валюте  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦070                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦071                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦078                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦079                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦084                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦088                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦1.1. Итого             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦Расшифровки по счетам  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦(вычитаются):          ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦0791                   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦0792                   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦1.2. Итого             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    +-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦1.3. Всего             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦(стр. 1.1 минус        ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦ стр. 1.2):            ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-----------------------+-------------------------------------------+
    ¦1.4. Средняя           ¦
    ¦     хронологическая   ¦
    ¦     ежедневных        ¦
    ¦    балансовых остатков¦
    +-----------------------+
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦2. Рублевые счета до    ¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
    ¦востребования и срочные ¦              день месяца                 ¦
    ¦обязательства банка до  +------------------------------------------¦
    ¦30 дней включительно    ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦090                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦100(100 П - 100 А)      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦120 (120 П - 120 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦130 <*>                 ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦131 <*>                 ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦132 <*>                 ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦133 <*>                 ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦134 <*>                 ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦141                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦142                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦144                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦145 (145 П - 145 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦157                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦158                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦17 (172 + 173 - 182)    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦196                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦199                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦200                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦204                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦205                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦206                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦208                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦220                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦221                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦222                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦240                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦242                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦243                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦244                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦245                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦246                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦248                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦260                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦261                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦262                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦263                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦264                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦267                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦268                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦269                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦280                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦281                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦282                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦284                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦285                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦287                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦288                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦289                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦300                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦301                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦320                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦321                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦323                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦324                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦340                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦341                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦342                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦345                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦360                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦361                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦362                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦363                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦364                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦365                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦366                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦367                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦381                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦382                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦383                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦384                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦385                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦386                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦387                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦388                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦389                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦400                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦401                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦402                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦403                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦404                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦405                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦406                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦407                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦408                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦409                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦420                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦421                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦422                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦423                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦424                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦425                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦426                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦427                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦428                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦429                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦440                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦441                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦446                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦460                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦461                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦465                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦466                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦467                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦468                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦480                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦483                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦500                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦501                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦508                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦509                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦520                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦521                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦526                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦540                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦541                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦542                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦560                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦561                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦562                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦563                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦564                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦565                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦566                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦567                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦568                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦569                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦580                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦581                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦582                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦583                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦584                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦585                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦586                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦587                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦600                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦601                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦602                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦603                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦605                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦606                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦607                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦608                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦609                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦614                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦631                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦640                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦641                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦642                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦643                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦644                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦671                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦672 (672 П - 672 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦673                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦690                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦691                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦692                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦693                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦694                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦695                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦696                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦697                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦698                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦699                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦700                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦701                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦702                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦703                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦704                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦705                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦706                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦707                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦708                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦709                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦710                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦711                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦713                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦714                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦715                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦717                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦718                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦720                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦722                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦723                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦724                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦725                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦741                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦742                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦743                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦744                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦745                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦746                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦747                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦748                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦749                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦750                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦751                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦807                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦809 (809 П - 808 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦810                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦811                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦812                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦817 (817 П - 817 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦818                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦819                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦900                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦907 (907 П - 907 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦915                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦2.1. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦Расшифровки по          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦счетам (вычитаются):    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦7511                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦8101                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦8121                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦2.2. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦2.3. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦(стр. 2.1 минус         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦ стр. 2.2)              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+------------------------------------------+
    ¦2.4. Средняя            ¦
    ¦     хронологическая    ¦
    ¦     ежедневных         ¦
    ¦     балансовых остатков¦
    +------------------------+
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦3. Срочные обязательства¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
    ¦   от 31 дня до 90      ¦              день месяца                 ¦
    ¦   включительно         +------------------------------------------¦
    ¦                        ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦730                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦732                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦734                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦735                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦738                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦3.1. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+------------------------------------------+
    ¦3.2. Средняя            ¦
    ¦     хронологическая    ¦
    ¦     ежедневных         ¦
    ¦     балансовых остатков¦
    +------------------------+
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦4. Срочные обязательства¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
    ¦   от 91 дня и более    ¦              день месяца                 ¦
    ¦                        +------------------------------------------¦
    ¦                        ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦731                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦733                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦735                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦737                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦739                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦4.1. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦Расшифровки по счетам   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦(вычитаются):           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦7311                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦4.2. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦4.3. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦(стр. 4.1 минус         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦ стр. 4.2)              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +------------------------+------------------------------------------+
    ¦4.4. Средняя            ¦
    ¦     хронологическая    ¦
    ¦     ежедневных         ¦
    ¦     балансовых остатков¦
    +------------------------+
   
         --------------------------------
         <*> По  Расчету обязательных резервов,  подлежащих депонированию
    на 1 января,  пассивные остатки по счетам NNо.  130 - 134 принимаются
    за минусом активных остатков по счетам NNо. 130 - 134 на 1 января.