Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности
Приложение
к Инструкции Банка России
от 26 июля 1996 г. Nо. 45
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
__________________________________________________
(наименование Уполномоченного банка)
"___"__________ 199__ года
Объемы операций
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Объемы конверсионных операций ¦ Сумма в рублях ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦ Объемы компенсирующих операций ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты Банку России ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦ ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Объем обязательств по конверсионным
и компенсационным операциям
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦По покупке валюты ¦ По продаже ¦По продаже валюты ¦
¦ ¦ ¦ валюты без ¦ с правом отказа ¦
¦ ¦ ¦ права отказа ¦ ¦
+--------------+------------------+--------------+------------------¦
¦На начало ¦ ¦ ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------+--------------+------------------¦
¦На конец ¦ ¦ ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Остатки и обороты по счетам типа "С"
+---------------------------------+
¦ Кт ¦ Дт ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦На начало месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦Обороты по конверсионным ¦ ¦ ¦
¦операциям ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦Обороты по внутренним ¦ ¦ ¦
¦операциям ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦На конец месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Примечания.
1) В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в
течение месяца по таблицам 1 и 3, указанным в Приложении 1 к
настоящему Положению.
2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III
таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на
начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец
последнего рабочего дня месяца.
3) В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по
кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета
операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.
4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об
оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы
остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий
день месяца.
5) В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по
кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета
операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.