Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА 'С' (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 № 45)



                                                               Приложение
                                                к Инструкции Банка России
                                                от 26 июля 1996 г. Nо. 45
   
                              ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
            О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
                             ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
   
             __________________________________________________
                    (наименование Уполномоченного банка)
   
    "___"__________ 199__ года
   
                               Объемы операций
   
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦       Объемы конверсионных операций          ¦   Сумма в рублях   ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Покупка валюты у нерезидентов                 ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа  ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа   ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦       Объемы компенсирующих операций         ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты Банку России                   ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦                    ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
                     Объем обязательств по конверсионным
                         и компенсационным операциям
   
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦              ¦По покупке валюты ¦  По продаже  ¦По продаже валюты ¦
    ¦              ¦                  ¦  валюты без  ¦ с правом отказа  ¦
    ¦              ¦                  ¦ права отказа ¦                  ¦
    +--------------+------------------+--------------+------------------¦
    ¦На начало     ¦                  ¦              ¦                  ¦
    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
    +--------------+------------------+--------------+------------------¦
    ¦На конец      ¦                  ¦              ¦                  ¦
    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
                    Остатки и обороты по счетам типа "С"
   
                                      +---------------------------------+
                                      ¦     Кт       ¦       Дт         ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦На начало месяца                 ¦              ¦ хххххххххх       ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦Обороты по конверсионным         ¦              ¦                  ¦
    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦Обороты по внутренним            ¦              ¦                  ¦
    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦На конец месяца                  ¦              ¦ хххххххххх       ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
        Примечания.
         1) В таблице объемов операций  суммируются  ежедневные  итоги  в
    течение  месяца  по  таблицам  1  и  3,  указанным  в  Приложении 1 к
    настоящему Положению.
         2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III
    таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на
    начало  первого  рабочего  дня  месяца,  во  второй строке - на конец
    последнего рабочего дня месяца.
         3) В  строке  1  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается (по
    кредиту) остаток по счету  634  из  таблицы  остатков  Журнала  учета
    операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.
         4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об
    оборотах за месяц,  рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы
    остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за  первый  рабочий
    день месяца.
         5) В строке  4  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается  (по
    кредиту)  остаток  по  счету  634  из  таблицы остатков Журнала учета
    операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.