Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)



                                                       Приложение Nо. 2/3
                                                        к Положению ЦБ РФ
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
                           ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА
                   ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА
                ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ
             ОРГАНИЗАЦИЕЙ ______________________________________
                           (наименование кредитной организации)
   
             В БАНКЕ РОССИИ НА "__"__________________ 199_ ГОДА
                                    (отчетный месяц)
   
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦             Наименование             ¦    Код    ¦     Сумма      ¦
    ¦                                      ¦обозначения¦(в тыс. руб.)   ¦
    +--------------------------------------+-----------+----------------¦
    ¦                  1                   ¦     2     ¦        3       ¦
    +--------------------------------------+-----------+----------------¦
    ¦1. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
    ¦   счету Nо. 079 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
    ¦   - сумму депозитов, привлеченных    ¦           ¦                ¦
    ¦   под гарантии, в обеспечение        ¦           ¦                ¦
    ¦   которых требуется депонирование    ¦           ¦                ¦
    ¦   средств в банках - корреспондентах,¦           ¦                ¦
    ¦   включая страховые депозиты         ¦           ¦                ¦
    ¦   по кредитным картам и др.          ¦    0791   ¦                ¦
    ¦2. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
    ¦   счету Nо. 731 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
    ¦   - пассивные остатки отдельных      ¦           ¦                ¦
    ¦   лицевых счетов этого счета, на     ¦           ¦                ¦
    ¦   которых учитываются выпущенные     ¦           ¦                ¦
    ¦   кредитной организацией облигации   ¦           ¦                ¦
    ¦   со сроком погашения свыше 5 лет    ¦    7311   ¦                ¦
    ¦3. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
    ¦   счету Nо. 751 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
    ¦   - сумму кредитов, полученных       ¦           ¦                ¦
    ¦   от иностранных банков              ¦    7511   ¦                ¦
    ¦4. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
    ¦   счету Nо. 810 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
    ¦   - сумму средств, выделенных        ¦           ¦                ¦
    ¦   Минфином РФ в 1992 году по         ¦           ¦                ¦
    ¦   решениям Правительства РФ для      ¦           ¦                ¦
    ¦   финансирования инвестиционных и    ¦           ¦                ¦
    ¦   конверсионных программ             ¦    8101   ¦                ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
         Руководитель кредитной организации       _______________________
                                                     (подпись, Ф.И.О.)
   
         Главный бухгалтер кредитной организации  _______________________
                                                     (подпись, Ф.И.О.)
   
         М.П.