Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности
Приложение Nо. 2/3
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ______________________________________
(наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__"__________________ 199_ ГОДА
(отчетный месяц)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦ ¦обозначения¦(в тыс. руб.) ¦
+--------------------------------------+-----------+----------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------------------------+-----------+----------------¦
¦1. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦
¦ счету Nо. 079 уменьшается на: ¦ ¦ ¦
¦ - сумму депозитов, привлеченных ¦ ¦ ¦
¦ под гарантии, в обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ которых требуется депонирование ¦ ¦ ¦
¦ средств в банках - корреспондентах,¦ ¦ ¦
¦ включая страховые депозиты ¦ ¦ ¦
¦ по кредитным картам и др. ¦ 0791 ¦ ¦
¦2. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦
¦ счету Nо. 731 уменьшается на: ¦ ¦ ¦
¦ - пассивные остатки отдельных ¦ ¦ ¦
¦ лицевых счетов этого счета, на ¦ ¦ ¦
¦ которых учитываются выпущенные ¦ ¦ ¦
¦ кредитной организацией облигации ¦ ¦ ¦
¦ со сроком погашения свыше 5 лет ¦ 7311 ¦ ¦
¦3. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦
¦ счету Nо. 751 уменьшается на: ¦ ¦ ¦
¦ - сумму кредитов, полученных ¦ ¦ ¦
¦ от иностранных банков ¦ 7511 ¦ ¦
¦4. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦
¦ счету Nо. 810 уменьшается на: ¦ ¦ ¦
¦ - сумму средств, выделенных ¦ ¦ ¦
¦ Минфином РФ в 1992 году по ¦ ¦ ¦
¦ решениям Правительства РФ для ¦ ¦ ¦
¦ финансирования инвестиционных и ¦ ¦ ¦
¦ конверсионных программ ¦ 8101 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.