Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности
Приложение Nо. 2/1
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ Nо. 079
(КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ НА "___"_______________ 199_ Г.
(отчетный месяц)
ГАРАНТИИ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ
(ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА Nо. 079)
(в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦Nо.¦ Наименование ¦ Сальдо ¦ Сальдо ¦ Сальдо зачета ¦
¦п/п¦ принципала <*> ¦активное¦пассивное+-----------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активное ¦ пассивное ¦
+---+--------------------+--------+---------+-----------+-----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------------------+--------+---------+-----------+-----------¦
¦ ¦АААА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ББББ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ Всего ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦Исключается из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по б/сч. Nо. 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(среднедневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток) код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обозначения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0792 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает договор
гарантии с банком - нерезидентом или международной платежной
системой.
Руководитель кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.