Главная / Типовые документы / Договор банковского счёта
Приложение Nо. 4
к Положению ЦБ РФ
от 22.04.97 Nо. 436
Форма Nо. 82/91
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Номер ¦Дата оформ- ¦ Дата ¦
+------------------------------------¦разреше- ¦ления разре-¦отправки¦
¦территории¦предпр.¦иностр. государ- ¦ ния ¦шения ¦ отчета ¦
¦ по СОАТО ¦по ОКПО¦ства (террит.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ - НЕРЕЗИДЕНТЕ
ЗА _________ КВ. 199_ Г.
Кем представляется ______________________________________________
(наименование предприятия)
Местонахождение представительства _______________________________
(юридический адрес
представительства)
Банк - нерезидент _______________________________________________
(наименование банка - нерезидента и страна
его места нахождения)
Номер представительского
счета в банке - нерезиденте _____________________________________
Кому представляется Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ
по _____________________________________________________________.
Управление (отдел) валютного регулирования и валютного контроля
_________________________________________________________________
Тыс. единиц соответствующей валюты
+--------------------------------------------------------------------+
¦No.¦ Наименование показателя ¦Валюта страны рег. ¦ Доллары ¦
¦п/п¦ ¦ представительства ¦ США ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦ ¦Код валюты ¦ ¦ 840 ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦1 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦
¦ ¦- нерезиденте на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦2 ¦Зачислено средств на счет в банке¦ ¦ ¦
¦ ¦- нерезиденте за отчетный период,¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+-------------------+----------¦
¦ ¦2.1. переведено средств с¦ ¦ ¦
¦ ¦текущего счета предприятия в¦ ¦ ¦
¦ ¦банке - резиденте ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+-------------------+----------¦
¦ ¦2.2. другие поступления средств ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦3 ¦Израсходовано средств со счета в¦ ¦ ¦
¦ ¦банке - нерезиденте за отчетный¦ ¦ ¦
¦ ¦период, всего ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦4 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦
¦ ¦- нерезиденте на конец отчетного¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦5 ¦Лимит остатка средств,¦ ¦ ¦
¦ ¦установленный Банком России ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Руководитель предприятия _______________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________________
(подпись)
М.П.
Исполнитель _______________________ тел. ____________________
(Ф.И.О. полностью)
КОММЕНТАРИИ:
------------
Сводный отчет о состоянии представительского счета резидента в
банке - нерезиденте представляется предприятиями (организациями) в
подразделение валютного регулирования и валютного контроля
Территориального учреждения Банка России ежеквартально, не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
При составлении отчета необходимо руководствоваться данными
синтетического и аналитического учета, приходных (расходных) ордеров,
других платежных документов, выписок со счетов в банке - нерезиденте,
других финансовых документов.
Идентификационная часть отчета содержит сведения о выданном
разрешении на открытие представительского счета резидента в банке -
нерезиденте, о получившем разрешение предприятии - резиденте и банке -
нерезиденте.
Под банками - нерезидентами понимаются банки, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств, с
местонахождением за пределами Российской Федерации.