Главная / Типовые документы / Договор банковского счёта
РАСПОРЯЖЕНИЕ
об открытии валютного счета
________________________________________________________________
( наименование банка, в котором открывается счет )
"____"______________ 19___г. Балансовый номер счета:
67080/
или 67082/
Распоряжение N
Открыть на балансе ____________________________________________
( банк в котором открывается счет )
текущий балансовый валютный счет на следующих условиях:
1. Наименование владельца счета: _______________________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________
________________________________________________________________
Телефон ____________________Факс _______________________________
Номер и дата свидетельства о регистрации в МВЭС:_________________
_________________________________________________________________
2. Валюта счета: ____________________________________________
3. Норматив отчисления в валютные фонды _____________________
___________________________________________________________________
4. Наименование банка, в котором открыт внебалансовый валютный
счет заявителя и его N ___________________________________________
__________________________________________________________________
5. Наименование банка, в котором открыт рублевый расчетный
(текущий, корреспондентский) счет заявителя и его N _____________
_________________________Номер по МФО______________________________
6. Перечень поступлений и платежей:
1. Общие положения
На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
а). перечисленные с внебалансового валютного счета самого
владельца с одновременным перечислением рублевого эквивалента;
б). перечисленные с аналогичных текущих балансовых валютных
счетов других владельцев;
в). перечисленные с текущих валютных счетов предприятий и
организаций в оплату купленных у владельца счетов товаров, работ,
услуг;
г). перечисленные за экспортированные товары, работы, услуги,
переведенные из-за границы в пользу владельца счета
непосредственно, или при посредничестве внешнеторговой либо другой
внешнеэкономической организации после отчисления иностранной
валюты по установленным нормативам;
д). купленные владельцем счета на валютных аукционах.
Суммы, имеющиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:
а). переведены за границу по экспортно-импортным операциям
владельца счета;
б). перечислены на счета внешнеторговых и других
внешнеэкономических организаций для последующего перевода за
границу в оплату импортируемых товаров, услуг, работ;
в). перечислены на внебалансовый счет самого владельца с
одновременным перечислением рублевого эквивалента;
г). перечислены на текущие балансовые валютные счета других
владельцев; д). использованы на оплату задолженности по
кредитам в иностранной валю-
те, банковской комиссии, и почтово-телеграфных расходов, на оплату
командировочных расходов в соответствии с действующими правилами,
а также для продажи на проводимых валютных аукционах.
7. Выплата процентов: - проценты начисляются ежеквартально по
ставкам, установившимся на дату выплат.
8. Платежи по счету: - осуществляются в пределах остатка
средств на счете; - овердрафтный кредит не предоставляется.
9. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится
при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении
средств на счет по правилам, установленным для конвертации валют.
10. Высылка выписок: - выписки высылаются по мере совершения
операций по счету. Выписки считаются подтвержденными, если
владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с
даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1
января каждого года.
11. Комиссия и почтово-телеграфные расходы, банковская
комиссия взимается в соответствии с действующим тарифом
комиссионного вознаграждения. Расходы взыскиваются по фактической
стоимости.
12. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса
валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет
владельца.
Основание: 1). Заявление владельца счета от "____"___________ 19__г.
2).___________________________________________________________
3).___________________________________________________________
4).___________________________________________________________
Руководитель банка: Главный бухгалтер:
__________________________ _____________________________
__________________________ _____________________________
__________________________ _____________________________
__________________________ _____________________________